Sicherheit und Transparenz
Liquidität jederzeit im Blick
Engpässe vermeiden
Liquiditätsengpässe vermeiden!
Liquiditäts-engpässe vermeiden!
Behalten Sie den Überblick über alle Geschäftskonten. Aussagekräftige Prognoserechnungen in Verbindungen mit einer Liquiditätsplanung auf Tages- und Wochenbasis dienen als Frühwarnsystem für zukünftige Liquiditätsengpässe.
Direkte Liquidität
Die Liquidität wird auf Grundlage der offenen Posten und der Finanzplanung auf Tages- und Wochenbasis ermittelt.
Indirekte Liquidität
Die Liquidität in der Planung, wie auch in der dynamischen Prognose werden vollkommen automatisch ermittelt und zeigen den monatlichen Kapitalbedarf.
Cashflow
Die Prognose von Beträgen und Eingangszeitpunkten realer Cashflows ist von größter Wichtigkeit für den finanziellen Handlungsspielraum von Unternehmen. Verbessern Sie die Transparenz der Geldströme durch die permanente Liquiditätsvorschau.
Tages- und Wochenliquidität
Direkte Liquidität
Direkte Liquidität ist der zentrale Indikator für kurzfristige Zahlungsfähigkeit und finanzielle Resilienz.
Sie schafft Klarheit über verfügbare Mittel, ermöglicht präzise Cashflow‑Prognosen und bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen in Steuerung, Finanzierung und Wachstum.
Sofortige Transparenz über alle verfügbaren Zahlungsmittel
Frühzeitige Erkennung von Engpässen und Risiken
Verlässliche Basis für Budgetierung, Forecasting und Investitionsentscheidungen
Stärkere Position in Gesprächen mit Banken, Partnern und Stakeholdern
Otimiertes Working Capital und effizienter Kapitaleinsatz
Exportfunktion nach Excel
Transparenz, Stabilität und finanzielle Steuerungsstärke
Direkte Liquidität ist der zentrale Indikator für kurzfristige Zahlungsfähigkeit und finanzielle Resilienz.
Sie schafft Klarheit über verfügbare Mittel, ermöglicht präzise Cashflow‑Prognosen und bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen in Steuerung, Finanzierung und Wachstum.
„Kurzfristige Liquiditätsplanung über offene Debitoren und Kreditoren mit Plandaten.“
Liquidität Checkliste
Kostenlose Checkliste Liquidität – den Überblick behalten, wenn es am meisten darauf ankommt.
„BPS-ONE steigert die Transparenz um 75% und erhöht die Sicherheit.“
*Basierend auf den durchschnittlichen Ergebnissen beim Einsatz von BPS-ONE.
Monatlicher Kapitalbedarf
Indirekte Liquidität
Die indirekte Cashflowermittlung errechnet den monatlichen Kapitalbedarf. Dieser ermittelt sich aus der Plan-GuV und der Plan-Bilanz.
Die Liquidität in der Planung, wie auch in der Prognose ermittelt automatisch den monatlichen Kapitalbedarf.
Zahlungsziele hinterlegen
Darlehen Tilgungsplan
Eigenkapitalveränderungen planen
Periodengenaue Planung des Cashflows durch Rückstellungs- und Abgrenzungsplan
Kapitaldienst aus Darlehensverträgen ermitteln
Cashflowrechnung
„Hohe Sicherheit und Transparenz durch permanente Liquiditätsvorschau.“
